Estratégias de cobertura na negociação forex

O & quot; Sure-Fire & quot; Estratégia de cobertura de Forex.

(atualizado com uma 2ª e uma 3ª estratégia de risco mais baixo, role até a parte inferior da página!)

A técnica de negociação forex abaixo é simplesmente. impressionante. Se você é capaz de olhar para um gráfico e identificar quando o mercado está tendendo, então você pode fazer um pacote usando a técnica abaixo. Se tivéssemos de escolher uma única técnica comercial no mundo, esse seria o único! Certifique-se de usar o dimensionamento adequado da posição e o gerenciamento de dinheiro com este e você não encontrará nada além de sucesso!

1 - Para manter as coisas simples, vamos assumir que não há propagação. Abra uma posição em qualquer direção que você gosta. Exemplo: Compre 0.1 lotes em 1.9830. Alguns segundos depois de colocar a sua encomenda Comprar, coloque uma ordem de Parada de Venda para 0,3 lotes em 1.9800. Olhe para os Lotes.

2 - Se o TP em 1.9860 não for alcançado e o preço cair e chegar ao SL ou TP em 1.9770. Então, você ganhou 30 pips porque o Sell Stop tornou-se uma ordem de venda ativa (Short) mais cedo no movimento em 0.3 lotes.

3 - Mas se o TP e o SL em 1.9770 não forem alcançados e o preço aumentará novamente, você tem.

para colocar uma ordem Buy Stop no lugar em 1.9830 em antecipação a um aumento. No momento em que o Stop de venda era.

alcançou e tornou-se uma ordem ativa para vender 0,3 lotes (foto acima), você deve imediatamente.

coloque uma ordem Comprar Stop para 0,6 lotes em 1.9830 (imagem abaixo).

4 - Se o preço subir e atingir o SL ou TP em 1.9860, então você também ganha 30 pips!

5 - Se o preço cair novamente sem chegar a qualquer TP, então continue antecipando com um pedido de Stop de Venda para 1,2 lotes, então um pedido Comprar Stop para 2,4 lotes, etc. Continue esta seqüência até obter lucro. Lotes: 0,1, 0,3, 0,6, 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 e 38,4.

6 - Neste exemplo, usei uma configuração 30/60/30 (TP 30 pips, SL 60 pips e Hedging Distance of 30 pips). Você também pode tentar 15/30/15, 60/120/60. Além disso, você pode tentar maximizar os lucros testando configurações 30/60/15 ou 60/120/30.

7 - Agora, considerando a propagação, escolha um par com um spread apertado como EUR / USD. Geralmente, a propagação é de cerca de 2 pips. Quanto maior a propagação, mais provável que você vença. Eu acho que isso pode ser uma estratégia de "Nunca perca de novo" Apenas deixe o preço se mover para qualquer lugar que gosta; você ainda ganhará lucros.

Na verdade, o "segredo" inteiro para esta estratégia (se houver), é encontrar um "período de tempo" quando o mercado se moverá o suficiente para garantir os pips que você precisa para gerar lucro. Esta estratégia funciona com qualquer método de negociação. (VER COMENTÁRIOS ABAIXO))

Asian Breakout usando Line-1 e Line-4.

Você pode usar qualquer pip-range que você deseja.

Você só precisa saber durante o período de tempo em que o mercado tem movimentos suficientes para gerar os pips que você precisa. Outra coisa importante é não acabar com muitas posições abertas de compra e venda, pois, eventualmente, você pode ficar sem margem.

COMENTÁRIOS: Neste ponto, espero que você possa ver as incríveis possibilidades que esta estratégia oferece. Para resumir, você insere um comércio na direção da tendência intradía predominante. Gostaria de sugerir o uso dos gráficos H4 e H1 para determinar em que direção o mercado está indo. Além disso, sugiro usar o M15 ou o M30 como sua janela de troca e cronograma. Ao fazer isso, você geralmente atingirá seu alvo TP inicial 90% do tempo e sua posição de hedge nunca precisará ser ativada. Conforme mencionado no ponto 7 acima, manter os spreads baixos é uma obrigação ao usar estratégias de hedge. Mas, também, aprender a aproveitar o impulso e a volatilidade é mesmo.

mais importante. Para conseguir isso, eu sugeriria que olhasse alguns dos pares de moeda mais voláteis, como o GBP / JPY, EUR / JPY, AUD / JPY, GBP / CHF, EUR / CHF, GBP / USD, etc. Estes pares vão desistir 30 a 40 pips em um batimento cardíaco. Então, quanto menor o spread que você paga por esses pares, melhor. Gostaria de sugerir a procura de um corretor de Forex com os spreads mais baixos desses pares e que permite a cobertura (compra e venda de um par de moedas ao mesmo tempo).

Como você pode ver da imagem acima, a linha de negociação 1 e a Linha 2 (diferença de preço de 10 pips) também resultarão em um comércio vencedor.

Este método é extremamente simples:

1. Basta escolher 2 níveis de preços (Alto, Baixo, você decide) e um horário específico (você decide), se você tiver um Breakout alto, então compre, se você tiver um Breakout baixo e depois venda. TP = SL = (H-L).

2. Toda vez que você experimenta uma perda, aumente os lotes de compra / venda nesta seqüência numérica: 1, 3, 6, 12, etc. Se você escolher seu intervalo de tempo e preço bem, você não precisará ativar esses muitos negócios. Na verdade, você raramente precisará abrir mais de uma ou duas posições se você tiver tempo apropriado no mercado.

3. Aprender a tirar proveito da volatilidade e da dinâmica é fundamental para aprender a usar essa estratégia. Como mencionei anteriormente, o tempo e o período de tempo podem ser cruciais para o seu sucesso. Embora esta estratégia possa ser negociada durante qualquer sessão de mercado ou hora do dia, é preciso enfatizar que quando você troca durante horas fora de horário ou durante sessões de baixa volatilidade, como a sessão asiática, levará mais tempo para alcançar seu lucro objetivo. Assim, é sempre melhor trocar durante as horas sobrepostas das sessões europeias / londrinas e / ou a sessão de Nova York. Além disso, você deve ter em mente que o impulso mais forte geralmente ocorre durante a abertura de qualquer sessão de mercado. Portanto, é durante esses tempos específicos que você trocará com uma probabilidade de sucesso muito maior. TIMING + MOMENTUM = SUCESSO!

29 de março de 2007 foi um exemplo típico de um dia perigoso porque os mercados não se moviam muito. A melhor maneira de superar essa situação é poder reconhecer as condições atuais do mercado e saber quando permanecer fora delas. Mercados de variação, consolidação e oscilação reduzidos matarão qualquer pessoa se não for reconhecida e comercializada corretamente (você deve, de fato, evitá-los como a praga!). No entanto, ter um bom método de negociação para ajudá-lo a identificar boas configurações ajudará você a eliminar a necessidade de várias entradas comerciais. De certa forma, esta estratégia se tornará uma espécie de apólice de seguro que lhe garante um fluxo constante de lucros.

Se você aprender a entrar nos mercados no momento certo (às vezes eu espero o preço para retroceder ou retroceder um pouco antes de saltar), você achará que você geralmente atingirá seu alvo TP inicial 90% do tempo e o preço não será obtido em qualquer lugar perto de sua ordem de cobertura ou sua perda de parada inicial. Nesse caso, a estratégia de hedge substitui a necessidade de uma parada normal e atua mais como garantia de lucros.

Os exemplos acima são ilustrados usando mini-lotes; No entanto, à medida que você se tornar mais confortável e proficiente com essa estratégia, você gradualmente trabalhará no seu caminho até negociar lotes padrão. A consistência com a qual você estará fazendo 30 pips sempre que quiser, levará à confiança necessária para negociar vários lotes padrão. Uma vez que você chega a esse nível de proficiência, o lucro potencial é ilimitado. Quer você perceba ou não, essa estratégia permitirá que você troque com praticamente nenhum risco. É como ter um cartão de débito ATM para o Banco Mundial.

Uma variação da estratégia usando uma martingale dupla.

Esta estratégia é um pouco diferente, mas é bastante interessante, pois você ainda ganha lucro quando você bate uma perda de parada! Usando a imagem abaixo como exemplo, você compraria 1 lote (indicado com B1) com a idéia de que aumentará. Mas você também venderá 1 lote (no S1, que é o mesmo preço do seu preço de compra) ao mesmo tempo, caso o preço diminua. Em seguida, siga o diagrama. Quando uma martingale pára, a outra toma conta. Esta estratégia pode ganhar pips durante períodos em que o preço está variando. Como suas transações vencedoras exigem apenas um lote adicional para ser posto em prática, ele realmente não faz muita diferença em relação ao outro martingale. Sempre há um risco para o primeiro martingale durante os períodos de intervalo (períodos de consolidação planos), mas esse risco é atenuado pelos pips que você está ganhando da segunda martingale!

No exemplo acima, no EUR / USD, você compra 1 microlote e vende 1 microlote ao mesmo tempo, então, se o par derrubar 10 pips, você faz uma ordem para vender 3 microlotes e compre 1 microlote. Se o par cair 10 pips, você ganhou & quot; e pode começar tudo de novo. Se o par surgir, no entanto, você colocará uma nova ordem de compra em 6 microlotes e uma ordem de venda para 1 microlote, etc. Os incrementos do lote são: 1 microlote, 3 microlotes, 6 microlotes, 12 microlotes, 24 microlotes, etc. , cada vez que o preço inverte a direção em relação à sua direção ponderada mais pesada. E uma vez que você "ganhou", você começa de novo (mas evite mercados variados, esta técnica é excelente para mercados que exibem uma direção genuína)!

Uma estratégia de martingale de menor risco (o meu favorito das 3 estratégias nesta página!)

Aqui está o que você faz: se o preço estiver em declínio, coloque uma ordem de compra para lotes .1 (também coloque uma perda de parada em 29 pips e um lucro de tomada em 30 pips). Ao mesmo tempo, coloque uma ordem de Parada de Venda para .2 lotes 30 pips abaixo com um 29 pip SL e 30 pip TP. Se a primeira posição atingir SL e segunda ordem for acionada, coloque uma ordem Buy Stop 30 pips acima de sua nova ordem para .4 lotes. Etc. Os tamanhos do seu pedido serão .1 / .2 / .4 / .8 / 1.6 / etc.

Se alguma vez a sua perda de parada for atingida e a nova ordem não tiver sido desencadeada porque o preço se inverteu, coloque esta nova ordem no lado oposto, para onde o preço agora está sendo direcionado (nesta situação você terá uma parada de compra e uma ordem de parada de venda configurado para o mesmo tamanho de lote).

Eu recomendo que se você tiver uma conta de $ 10.000 (ou & euro;), sua primeira posição seja .1 lotes. Se você tiver uma conta de US $ 20.000, eu recomendaria a negociação de dois pares diferentes (ex: se você for longo no EURUSD, vá além do USDJPY, dessa maneira você tem certeza de que metade das suas posições abertas atingiu um lucro, e isso Por conseguinte, dividirá o seu risco global pela metade). Eu iria tão longe quanto para trocar 3 pares diferentes se você estiver negociando uma conta de US $ 30.000 e apenas aumentar o peso de suas primeiras posições, pois você tem mais capital com o qual negociar.

Eu gosto dessa estratégia porque seus tamanhos gerais de posição (e, portanto, risco) acabam sendo mais baixos:

Tamanhos de posição da estratégia de segurança segura original: .1, .3, .6, 1.2, etc.

Os tamanhos de posição desta estratégia: .1, .2, .4, .8, etc.

Saiba mais sobre hedge de Forex.

Hedging é simplesmente uma maneira de se proteger contra grandes perdas. Pense em um hedge como obter seguro em seu comércio. Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você incorreria se acontecesse algo inesperado.

Simple Forex Hedging.

Alguns corretores permitem que você faça negócios que sejam hedges diretos. O hedging direto é quando você tem permissão para colocar um comércio que compra um par de moedas e, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par.

Embora o lucro líquido seja zero enquanto você tiver ambos os negócios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em riscos adicionais se você tiver tempo no mercado.

A forma como um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta do seu comércio inicial sem ter que fechar esse comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido fechar o comércio inicial por uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Isso faz parte do critério do comerciante.

Como comerciante, você certamente poderia fechar seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que ganha lucro à medida que o mercado se move contra sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado vai reverter e voltar no seu favor de negociação inicial, você pode parar o comércio de hedge, ou simplesmente fechá-lo.

Cobertura complexa.

Existem muitos métodos para hedge complexo de negócios de divisas. Muitos corretores não permitem que os comerciantes ocupem posições diretamente cobertas na mesma conta para que outras abordagens sejam necessárias.

Múltiplos pares de moedas.

Um comerciante de divisas pode fazer uma cobertura contra uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes.

Por exemplo, você poderia ir longo EUR / USD e USD / CHF curto. Nesse caso, não seria exato, mas você estaria protegendo sua exposição ao USD. A única questão com hedging desta forma é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no Swiss (CHF).

Isto significa que se o Euro se tornar uma moeda forte contra todas as outras moedas, pode haver uma flutuação em EUR / USD que não seja contrariada em USD / CHF. Isso geralmente não é uma maneira confiável de proteger, a menos que você esteja construindo uma cobertura complicada que leva muitos pares de moedas em conta.

Opções de Forex.

Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, diga que você faz um longo comércio em EUR / USD às 1.30. Para proteger essa posição, você coloca uma opção de strike forex em 1.29.

O que isto significa é se o EUR / USD cai para 1,29 dentro do tempo especificado para sua opção, você será pago com essa opção. Quanto você paga, depende das condições de mercado quando você compra a opção e o tamanho da opção. Se o EUR / USD não atingir esse preço no horário especificado, você perde apenas o preço de compra da opção. Quanto mais longe do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do tempo especificado.

Razões para Hedge.

A principal razão pela qual você deseja usar o hedge em seus negócios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que entendam as mudanças no mercado e o tempo. Jogar com hedging sem uma experiência de negociação adequada pode ser um desastre para a sua conta.

O saldo não fornece serviços fiscais, de investimento ou financeiros e conselhos. A informação está sendo apresentada sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância ao risco ou circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de principal.

Como usar uma estratégia de hedge Forex para procurar lucros de menor risco.

Se tivéssemos que resumir a cobertura em poucas palavras possível, provavelmente poderíamos cortá-lo para apenas dois:

Isso, em essência, é o pensamento por trás de todas as estratégias de hedge.

A definição clássica de um hedge é esta:

. uma posição tomada por um participante no mercado, a fim de reduzir sua exposição aos movimentos de preços.

Por exemplo, uma companhia aérea está exposta a flutuações nos preços dos combustíveis pelo custo inerente de fazer negócios.

Essa companhia aérea pode escolher comprar futuros de petróleo para mitigar o risco de aumento dos preços dos combustíveis.

Ao fazê-lo, eles poderiam se concentrar no seu core business de passageiros voadores.

Eles têm protegido sua exposição aos preços dos combustíveis.

Para uma explicação mais completa sobre esse tipo de hedging, veja o nosso artigo explicando o que é Forex hedging.

Nesse sentido, um hedger é o oposto de um especulador.

O hedger toma posição para reduzir ou remover o risco, como dissemos.

Isso contrasta com um especulador, que assume o risco de preço na esperança de lucrar.

Mas há uma maneira de ter seu bolo e comê-lo?

Não há perda de estratégias e técnicas de hedge de Forex onde você toma posições com a intenção de lucro, mas também mitiga seu risco?

Embora não seja verdadeiramente possível remover todo o risco, a resposta é sim.

Há uma série de diferentes estratégias de hedge de Forex que visam fazer isso em graus variados.

O verdadeiro truque de qualquer técnica e estratégia de hedge Forex é garantir que os negócios que cobrem seu risco não eliminem seus lucros potenciais.

A primeira estratégia de hedge Forex que vamos procurar procura uma posição neutra em termos de mercado ao diversificar o risco.

Isto é o que eu chamo de abordagem de hedge funds.

Por causa da sua complexidade, não vamos olhar muito bem as especificidades, mas discutimos a mecânica geral.

Posição neutra em termos de mercado através da diversificação.

Os hedge funds exploram a capacidade de serem longos e curtos para buscar lucros, ao mesmo tempo que estão expostos a riscos mínimos.

No cerne da estratégia, o objetivo é a assimetria de preços.

De um modo geral, essa estratégia tem como objetivo fazer duas coisas:

Evitar a exposição ao risco de mercado através da negociação de múltiplos instrumentos correlacionados exploram as assimetrias de preço com fins lucrativos.

A estratégia baseia-se no pressuposto de que os preços eventualmente reverterão para a média, obtendo lucro.

Em outras palavras, essa estratégia é uma forma de arbitragem estatística.

As negociações são construídas de modo a ter um portfólio global o mais neutro do mercado possível.

Ou seja, que as flutuações dos preços têm pouco efeito sobre os lucros e perdas globais.

Outra maneira de descrever isso é que você está protegendo contra a volatilidade do mercado.

Um dos principais benefícios de tais estratégias é que eles são intrinsecamente equilibrados na natureza.

Em teoria, isso deve protegê-lo contra uma variedade de riscos.

Na prática, no entanto, é muito difícil manter constantemente um perfil neutro do mercado.

Bem, as correlações entre instrumentos podem ser dinâmicas, para começar.

Consequentemente, é um desafio simplesmente ficar além de medir as relações entre os instrumentos.

É um desafio adicional atuar sobre a informação em tempo hábil e sem incorrer em custos significativos de transação.

Os fundos Hedge tendem a operar tais estratégias usando um grande número de posições em ações.

Com as ações, existem pontos comuns claros e fáceis entre as empresas que operam no mesmo setor.

Identificar termos tão próximos com pares de moedas não é tão fácil.

Além disso, há menos instrumentos para escolher.

A boa notícia é que a MetaTrader 4 Supreme Edition vem com uma Matriz de Correlação, juntamente com uma série de outras ferramentas de ponta.

Isso torna mais fácil reconhecer relações íntimas entre pares.

Usando negociação de opções na estratégia de hedge.

Outra maneira de proteger o risco é usar derivados que foram originalmente criados com este propósito expresso.

As opções são um desses tipos de derivados e eles são uma excelente ferramenta.

Uma opção é um tipo de derivado que efetivamente funciona como uma apólice de seguro.

Como tal, tem muitos usos quando se trata de estratégias de hedge.

As opções são um assunto complexo, mas tentaremos manter esse nível básico.

. para discutir como eles podem ajudar com nossas estratégias de hedge de câmbio, precisamos apresentar algumas opções de terminologia.

Em primeiro lugar, vamos definir o que é uma opção.

Uma opção FX é o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um par de moedas ...

. a um preço fixo em alguma data definida no futuro.

O direito de comprar é chamado de opção de chamada.

O direito de vender é chamado de opção de venda.

O preço fixo no qual a opção lhe dá direito a comprar ou vender é denominado preço de exercício ou preço de exercício.

A data fixada no futuro é chamada de prazo de validade.

. uma ligação 1.2900 GBP / USD é o direito de comprar um lote de GBP / USD em 1.2900.

O preço ou o prémio de uma opção é regido pela oferta e demanda, como acontece com qualquer coisa negociada em um mercado competitivo.

No entanto, podemos considerar o valor de uma opção para consistir em dois componentes:

O valor intrínseco de uma opção é o valor que vale a pena se exercer no mercado.

Uma chamada só terá valor intrínseco se:

. os preços de exercício são inferiores ao preço atual do subjacente.

O contrário é verdadeiro para uma opção de venda.

Uma colocação só terá valor intrínseco se:

. seu preço de exercício é maior do que o preço atual do subjacente.

Uma opção com valor intrínseco de mais de 0 diz estar no dinheiro.

Se o valor intrínseco de uma opção for 0, é dito estar fora do dinheiro.

O preço de uma opção excederá frequentemente o seu valor intrínseco.

Uma opção oferece benefícios protetores ao comprador.

Por isso, os comerciantes estão dispostos a pagar uma quantidade adicional de valor de tempo.

Sendo todas as coisas iguais, quanto mais tempo a expiração de uma opção, maior será o valor do tempo.

Considere nossa chamada 1.2900 GBP / USD.

A taxa spot GBP / USD é o mercado subjacente.

Se o subjacente estiver negociando em 1.2730, por exemplo, nossa chamada está fora do dinheiro.

Seu valor intrínseco é 0.

No entanto, se GBP / USD estiver negociando em 1.3050, nossa opção de compra tem um valor intrínseco de 150 pips.

Isso porque, se exercitássemos a opção, poderíamos comprar GBP / USD em 1.2900, o preço de exercício da nossa chamada.

Isso nos permitiria vender ao preço subjacente de 1.3050 para um lucro de 150 pips.

Tendo passado por esses conceitos básicos ...

. Vejamos agora como podemos usar as opções como parte de uma estratégia de hedge Forex, proteção contra perdas.

O interessante sobre as opções é a forma assimétrica em que o preço muda à medida que o mercado avança ou desce.

Uma opção de compra aumentará em valor à medida que o mercado aumenta sem teto.

Mas se o mercado cair, o prémio da chamada não pode ser inferior a 0.

Isso significa que se você comprou a chamada, você tem vantagem ilimitada com uma desvantagem estritamente limitada.

Isso abre a porta para uma grande variedade de possibilidades quando se trata de sua estratégia Forex de hedge.

Vejamos um exemplo simples:

. comprando uma opção como proteção contra choques de preços.

Digamos que você é AUD / USD longo.

Você tomou posição para se beneficiar do diferencial de taxa de juros positivo entre a Austrália e os EUA.

Por exemplo, se o valor SWAP longo for +0,17 pips, isso significa que:

... todos os dias você faz muito tempo o comércio, você está ganhando interesse.

No entanto, manter a posição também expõe você ao risco de preço.

Se o par da moeda se mover de lado, ou melhor, você vai ficar bem.

Mas se o seu movimento líquido for inferior a uma média de 0,17 pips por dia, você fará uma perda.

Sua preocupação real é uma queda acentuada, o que poderia superar significativamente os ganhos do SWAP positivo.

Então, como mitigar esse risco de preço?

Uma das maneiras mais fáceis é comprar um AUD / USD colocar que está fora do dinheiro.

Como a opção está fora do dinheiro, o seu prémio consistirá apenas no valor do tempo.

Quanto mais longe do dinheiro, quanto mais barato for o prémio, terá que pagar pela colocação.

O perfil de risco de uma colocação é que você tem um custo fixo, ou seja, o prémio que você paga para comprar a colocação.

Mas uma vez que você pagou isso, ele protege contra movimentos descendentes acentuados.

Vamos trabalhar com alguns números.

Digamos que você comprou um monte de AUD / USD em 9 de setembro, quando o preço foi de 0.7600.

Você assumiu a posição longa como um carry trade para se beneficiar do swap positivo.

No entanto, você quer proteger-se contra o risco de uma mudança brusca para a desvantagem.

Você decide que a melhor maneira de proteger o risco é comprar uma opção fora do dinheiro.

Você compra o 0.7500 put com uma expiração de um mês a um preço de 0.0061.

No final do período, a posição 0.7500 valerá a pena se o subjacente caiu abaixo de 0.7500.

Ao comprar a colocação, você reduziu sua desvantagem máxima em seu longo comércio para apenas 100 pips.

Isso porque o valor intrínseco da sua colocação começa a aumentar uma vez que o mercado cai abaixo do seu preço de exercício.

Sua desvantagem geral é:

. os 100 pips entre sua posição longa e o preço de exercício, além do custo da colocação.

Em outras palavras, um total de 161 pips.

O diagrama abaixo mostra o desempenho da estratégia contra o preço no final do prazo:

Você pode considerar o custo da opção como equivalente a um prémio de seguro.

Seguindo dessa analogia:

. a diferença entre o preço de exercício eo nível em que você é longo o subjacente é um pouco como uma franquia da apólice de seguro.

Quer saber o melhor bit?

Sua vantagem não tem limite.

Enquanto AUD / USD continuar aumentando, você continuará ganhando lucro.

Para continuar nosso exemplo:

. digamos que o AUD / USD despenca para 0,7325 no vencimento.

Você perderá 275 pips em sua posição longa.

Mas a sua colocação, o direito de vender AUD / USD em 7500, deve valer 175 pips.

Portanto, você perdeu apenas 100 pips.

Adicione o custo de 61 pip do prêmio da opção, em primeiro lugar, e sua desvantagem total é de 161 pips, conforme indicado acima.

Não importa o quão longe o AUD / USD caia, esse número nunca aumenta.

Agora considere, AUD / USD subindo para 7750 no vencimento.

Você faz 150 pips em sua posição longa, mas sua opção custa 61 pips.

No geral, você faz a diferença, que é 89 pips de lucro.

Uma palavra final sobre estratégias e técnicas de hedge Forex.

Hedging é sempre um ato de equilíbrio.

O ato de hedging atrasa o risco, mas o compromisso é sobre como isso afeta seu lucro potencial.

Conforme mencionado anteriormente, alguns participantes do mercado se cercam para reduzir completamente seus riscos.

Eles estão felizes em desistir de suas chances de fazer um lucro especulativo em troca de remover sua exposição ao preço.

Os especuladores não são inteiramente felizes fazendo isso.

A melhor estratégia de hedge forex para eles provavelmente será:

manter algum elemento de potencial de lucro contém alguma compensação em termos de lucro reduzido em troca de proteção contra desvantagens.

As opções são uma ferramenta extremamente útil para hedging, como vimos no nosso exemplo.

Sua complexidade, no entanto, significa que eles são mais adequados para comerciantes com conhecimentos mais avançados.

As opções oferecem a versatilidade para configurar uma variedade de estratégias de hedging perfis de risco Forex.

Isso permite que você ajuste totalmente sua melhor estratégia de hedge Forex para adequar sua atitude ao risco.

Se você quer praticar diferentes estratégias de hedge Forex, a negociação em uma conta demo é uma boa solução.

Como você está usando apenas fundos virtuais, não há risco de uma perda de dinheiro real e você pode descobrir quanto de risco se adequa a você pessoalmente.

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Como Hedge Your Forex Trades.

Com todas as moedas do mundo flutuando em valor sem interrupção, é claro que haverá uma grande quantidade de oportunidades de negociação diferentes disponíveis, independentemente de você decidir fazer login nas plataformas de negociação oferecidas por nossos patrocinadores de Forex.

No entanto, muitas vezes será o caso de um comerciante preferir usar sua própria estratégia de negociação única ao escolher exatamente quais trades colocar e o valor que eles estão preparados para arriscar em cada comércio que eles colocam.

O risco é um aspecto muito importante para você se tornar um Forex Broker, pois, embora possa haver alguns lucros substanciais e contínuos para serem feitos nos ambientes de negociação Forex em linha e móvel, você sempre corre o risco de fazer uma perda.

Ter uma compreensão profunda dos mercados monetários é o que permite que a maioria dos comerciantes faça lucros comerciais contínuos, no entanto, quando acoplam seu conhecimento dos mercados monetários com uma estratégia de negociação muito bem pensada que também pode reduzir o risco de perda.

Com isso em mente, você pode estar se perguntando se há alguma maneira de minimizar sua chance de fazer uma perda ao colocar trocas de Forex. Há, naturalmente, muitas estratégias de negociação forex diferentes, você pode estar interessado em adotar, no entanto, um que atrai muitos comerciantes é algo conhecido como Estratégia de cobertura.

Quando um comerciante protege seus negócios, eles estão colocando mais de um comércio no resultado de duas moedas que juntaram. No entanto, vale a pena notar que há apenas um pequeno número de circunstâncias quando isso for financeiramente viável.

Com isso em mente, abaixo é um rápido guia passo a passo que irá iluminá-lo sobre como você pode proteger seus negócios de Forex, então leia para descobrir como isso pode ser feito.

Uma coisa que vale a pena ter em mente é que existem algumas moedas que vão permitir que você coloque uma gama muito maior de negócios diferentes nessas moedas. Com isso em mente, se você quiser ter a opção de proteger todo o comércio de Forex que você colocou, você deveria juntar algumas das principais moedas em oposição às moedas do mundo.

Com isso em mente, certifique-se de que está considerando combinar dólares dos EUA, a libra do Reino Unido e AUD e CAD, juntamente com o Euro. Ao fazê-lo, você encontrará muitos tipos diferentes de negociações que são oferecidas nesses pares, o que lhe dará muitas maneiras adicionais de proteger seus negócios. Bônus e Hedging.

Ter o orçamento de negociação para poder realizar negócios adicionais, uma vez que você tenha vários negócios já abertos e ao vivo, é outro fator que precisa pensar. Você nunca vai querer experimentar a falta de fundos de negociação quando chegar uma oportunidade de hedge.

Você vai achar que muitos corretores diferentes irão oferecer-lhe alguma forma de bônus, seja quando você se inscrever como um novo cliente desses corretores ou uma oferta de bônus em curso pode estar disponível para você.

Ao fazer uso desses bônus e ofertas promocionais, muitas vezes pode aumentar massivamente o valor do seu orçamento de negociação, e isso obviamente irá ver você ter um orçamento de negociação muito mais valioso e ter fundos suficientes disponíveis para permitir que você proteja todas as negociações abertas que você atualmente tem ativo.

Um jeito de você, então, usar esses fundos de bônus para proteger qualquer comércio é colocando um comércio oposto em dois corretores diferentes, mas usando os fundos de bônus para pagar esses negócios.

Embora, é claro, quando você coloca um comércio oposto em dois corretores diferentes, um será um comércio vencedor e o outro será um comércio perdedor. No entanto, como serão os fundos de bônus que você está usando para colocar e financiar essas negociações contrárias que significam que você não estará usando seus próprios fundos de dinheiro real nessas negociações.

Enquanto você utilizar bônus que exigem somente um pequeno volume de negociações, é necessário colocar esses créditos de bônus antes que eles se tornem fundos de dinheiro real, então há uma boa chance de que um desses dois bônus dê frutos e permita que você bloqueie Em um lucro global, que é o que, obviamente, você estará apontando para se proteger de seus negócios.

Estratégias de cobertura para comerciantes de Forex.

12/09/2018 9:00 am EST.

Se bem executado, uma estratégia de hedge pode resultar em lucros para as negociações direcionais e de hedge, escreve a equipe no FXTM.

A Hedging descreve o processo de compra de um activo e vende outro com a esperança de que as perdas em um comércio sejam compensadas pelos ganhos feitos em outro comércio. Isso funciona melhor quando os dois ativos em questão estão negativamente correlacionados, pois isso produzirá o hedge mais efetivo e isso significa que os pares de divisas são ideais para hedging.

Se bem executado, uma estratégia de hedge pode resultar em lucros para ambos os negócios. O que se segue é uma estratégia de hedge projetada para os mercados cambiais.

O primeiro passo para implementar a estratégia de hedge baseia-se em assistir o mercado durante a primeira hora de US ou UK aberto. É durante esse período que a atividade do mercado está em seu pico e esse período muitas vezes dá o tom para o resto do dia.

Examine todo o espaço forex e obtenha uma idéia para quais moedas estão subindo e que estão indo para baixo em relação ao dólar dos EUA. Em seguida, escolha a moeda que diminuiu ou aumentou o mínimo, esse será o seu comércio direcional, e escolherá outro par que deve permanecer relativamente plano, esse será seu comércio de hedge.

Por exemplo, vamos dizer que na primeira hora após o Reino Unido abrir, o dólar dos EUA está mostrando muita força. EUR / USD baixou -0,20%, GBP / USD caiu -0,45%, CAD / USD baixou -0,40% e JPY / USD caiu -0,65%.

Como podemos ver, o EUR / USD é o mínimo, então vamos escolher esse par como nosso comércio direcional. Como o EUR / USD é o mínimo, mostra a força mais comparativa. Isso significa que, quando o mercado mudar de direção, o EUR / USD irá mais alto do que os outros pares.

Agora que escolhemos comprar EUR / USD como nosso comércio direcional, precisamos escolher um par de moedas para vender EUR contra para criar uma cobertura. Nesse caso, como podemos ver que o JPY mostra a fraqueza mais comparativa, então uma boa escolha seria o EUR / JPY. Nosso comércio de hedge é, portanto, comprar EUR / USD e ir curto EUR / JPY. O risco deve ser mantido o mesmo para ambos os negócios, de modo que o lucro por pip seja exatamente igual para ambos os pares.

A estratégia de hedge funciona porque aproveita o impulso. Em outras palavras, a força no euro (EUR) e a fraqueza no iene japonês (JPY) são exploradas e, uma vez que o aberto é o período mais importante para os pares de moedas, esse momento deve persistir até a próxima sessão.

Uma hora antes da próxima sessão começar, o impulso é susceptível de convergir à medida que os novos jogadores se juntam ao mercado por isso é neste momento que o comércio de hedge deve ser fechado. À medida que a próxima sessão começa, você pode começar a procurar o próximo comércio de hedge.

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Ideia de comércio: nenhuma garantia aqui, é claro, mas talvez seja uma pequena bandeira de caução para touros de dólares.

A partir de agosto de 2018, o renminbi (RMB) em pagamentos globalmente representava 2,8% do total, a f.

Nosso cavalo favorito para andar aqui para um & ldquo; correção & rdquo; menor seria o euro. E nós gostaríamos.

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